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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 606.00 | 6 859.00 | 32 747.00 | 39 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 622.00 | 41 502.00 | 120 120.00 | 161 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 527.00 | 48 361.00 | 319 166.00 | 367 527.00 |
BT Marchandises | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 525.00 | | 260 525.00 | 260 525.00 |
BZ Autres créances | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
CF Disponibilités | 323 609.00 | | 323 609.00 | 323 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 339.00 | | 764 339.00 | 764 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 866.00 | 48 361.00 | 1 083 505.00 | 1 131 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 036.00 | 111 431.00 | | 294 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 346.00 | 184 305.00 | | 370 346.00 |
DL TOTAL (I) | 665 482.00 | 296 836.00 | | 665 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 049.00 | 103 486.00 | | 84 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 805.00 | 5 152.00 | | 15 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 436.00 | 25 974.00 | | 52 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 906.00 | 173 532.00 | | 118 906.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 133.00 | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 023.00 | 308 278.00 | | 418 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 505.00 | 605 114.00 | | 1 083 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 692.00 | 225 373.00 | | 353 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 420.00 | | 203 108.00 | 164 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 420.00 | | 36 808.00 | 164 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 643.00 | 34 681.00 | 14 963.00 | 28 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 643.00 | 34 681.00 | 14 963.00 | 28 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |
UX Autres créances clients | 260 525.00 | 260 525.00 | | 260 525.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 049.00 | 19 717.00 | 64 331.00 | 84 049.00 |
VI Groupe et associés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 643.00 | 359 643.00 | | 359 643.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 023.00 | 353 692.00 | 64 331.00 | 418 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |