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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 815.00 | 25 646.00 | 16 169.00 | 41 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 194.00 | 75 725.00 | 92 469.00 | 168 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 510.00 | 101 371.00 | 336 139.00 | 437 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 609.00 | 13 472.00 | 584 137.00 | 597 609.00 |
BZ Autres créances | 264 033.00 | | 264 033.00 | 264 033.00 |
CF Disponibilités | 1 127 699.00 | | 1 127 699.00 | 1 127 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 489.00 | 13 472.00 | 1 979 017.00 | 1 992 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 390.00 | 114 843.00 | 2 315 546.00 | 2 430 390.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 753 914.00 | | | 753 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 313.00 | | | 504 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 328.00 | | | 1 259 328.00 |
DP Provisions pour risques | 390.00 | | | 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 390.00 | | | 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 610.00 | | | 382 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 674.00 | | | 399 674.00 |
EA Autres dettes | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 506.00 | | | 1 055 506.00 |
ED (V) | 321.00 | | | 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 546.00 | | | 2 315 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 131.00 | | | 693 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 992.00 | | 60 518.00 | 376 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 692.00 | | 10 518.00 | 210 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 723.00 | 27 648.00 | | 73 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 723.00 | 27 648.00 | | 73 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 382.00 | 148 382.00 | | 148 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
UX Autres créances clients | 584 137.00 | 584 137.00 | | 584 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VB T. V. A. | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VC Groupe et associés | 141 224.00 | 141 224.00 | | 141 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 610.00 | 20 235.00 | 361 571.00 | 382 610.00 |
VI Groupe et associés | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 790.00 | 864 790.00 | | 864 790.00 |
VW T.V.A. | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 506.00 | 693 131.00 | 361 571.00 | 1 055 506.00 |