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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 606.00 | 15 960.00 | 23 645.00 | 39 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 887.00 | 57 763.00 | 102 124.00 | 159 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 992.00 | 73 723.00 | 303 269.00 | 376 992.00 |
BT Marchandises | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 426.00 | | 276 426.00 | 276 426.00 |
BZ Autres créances | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
CF Disponibilités | 556 523.00 | | 556 523.00 | 556 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 173.00 | | 1 028 173.00 | 1 028 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 165.00 | 73 723.00 | 1 331 442.00 | 1 405 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 663 715.00 | 294 036.00 | | 663 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 644.00 | 370 346.00 | | 90 644.00 |
DL TOTAL (I) | 755 459.00 | 665 482.00 | | 755 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 559.00 | 84 049.00 | | 402 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | 15 805.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 340.00 | 52 436.00 | | 22 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 484.00 | 118 906.00 | | 144 484.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 887.00 | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 983.00 | 418 023.00 | | 575 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 442.00 | 1 083 505.00 | | 1 331 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 373.00 | 353 692.00 | | 521 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 527.00 | | 13 965.00 | 367 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 376 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 210 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 227.00 | | 13 965.00 | 201 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 361.00 | 26 896.00 | 1 533.00 | 48 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | 26 896.00 | 1 533.00 | 48 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 276 426.00 | 276 426.00 | | 276 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 559.00 | 347 948.00 | 54 610.00 | 402 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 362.00 | 410 362.00 | | 410 362.00 |
VW T.V.A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 983.00 | 521 373.00 | 54 610.00 | 575 983.00 |