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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 606.00 | 3 216.00 | 6 390.00 | 9 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 814.00 | 25 427.00 | 129 387.00 | 154 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 420.00 | 28 643.00 | 135 776.00 | 164 420.00 |
BT Marchandises | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 154.00 | | 219 154.00 | 219 154.00 |
BZ Autres créances | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CF Disponibilités | 204 851.00 | | 204 851.00 | 204 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 337.00 | | 469 337.00 | 469 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 757.00 | 28 643.00 | 605 114.00 | 633 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 431.00 | 98 999.00 | | 111 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 305.00 | 15 033.00 | | 184 305.00 |
DL TOTAL (I) | 296 836.00 | 115 131.00 | | 296 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 486.00 | 129 642.00 | | 103 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 24 726.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 28 351.00 | | 25 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 532.00 | 75 135.00 | | 173 532.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 278.00 | 257 853.00 | | 308 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 114.00 | 372 985.00 | | 605 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 373.00 | 154 367.00 | | 225 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 498.00 | | 922.00 | 163 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 498.00 | | 922.00 | 163 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615.00 | 17 029.00 | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 17 029.00 | | 11 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 219 154.00 | 219 154.00 | | 219 154.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 486.00 | 20 581.00 | 79 446.00 | 103 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
VW T.V.A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 278.00 | 225 373.00 | 79 446.00 | 308 278.00 |