| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 727.00 | 727.00 | 50 000.00 | 50 727.00 |
AH Fonds commercial | 945 434.00 | | 945 434.00 | 945 434.00 |
AN Terrains | 817.00 | 605.00 | 212.00 | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 4 672.00 | 3 004.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 184.00 | 150 918.00 | 82 266.00 | 233 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 892.00 | | 145 892.00 | 145 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 732.00 | 156 923.00 | 1 226 809.00 | 1 383 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 682.00 | | 443 682.00 | 443 682.00 |
BZ Autres créances | 1 612 771.00 | | 1 612 771.00 | 1 612 771.00 |
CF Disponibilités | 462 398.00 | | 462 398.00 | 462 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 847.00 | | 2 549 847.00 | 2 549 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 579.00 | 156 923.00 | 3 782 656.00 | 3 939 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 660.00 | 1 122 660.00 | | 1 122 660.00 |
DH Report à nouveau | -44 497.00 | -159 751.00 | | -44 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 828.00 | 115 254.00 | | 20 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 992.00 | 1 078 163.00 | | 1 098 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 019.00 | 72 320.00 | | 132 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 592.00 | 179 615.00 | | 175 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 125.00 | 266 704.00 | | 2 262 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 844.00 | 120 850.00 | | 108 844.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 1 253 600.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 664.00 | 1 893 088.00 | | 2 683 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 656.00 | 2 971 251.00 | | 3 782 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
FG Production vendue services | 4 849 460.00 | | 4 849 460.00 | 4 849 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 911.00 | | 4 855 911.00 | 4 855 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 236.00 | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 30 076.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 317.00 | 30 076.00 | | 31 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -29 839.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 783.00 | 29 953.00 | | 31 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 881.00 | 4 684 984.00 | | 4 896 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 053.00 | 4 569 730.00 | | 4 876 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 828.00 | 115 254.00 | | 20 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 850.00 | | 170 181.00 | 1 244 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 145 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 1 383 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 996 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 161.00 | | | 1 026 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 542.00 | | 39 136.00 | 202 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 147.00 | | 131 046.00 | 16 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 763.00 | 32 160.00 | | 124 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 242.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 277.00 | 31 918.00 | | 124 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 392.00 | 48 327.00 | 48 065.00 | 96 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 125.00 | 2 262 125.00 | | 2 262 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 892.00 | 131 000.00 | | 145 892.00 |
UX Autres créances clients | 439 486.00 | | | 439 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 104.00 | | | 1 502 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 703.00 | 55 502.00 | 72 201.00 | 127 703.00 |
VI Groupe et associés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 341.00 | 2 218 449.00 | 14 892.00 | 2 233 341.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 664.00 | 2 563 399.00 | 120 266.00 | 2 683 664.00 |