| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 727.00 | 727.00 | 50 000.00 | 50 727.00 |
AH Fonds commercial | 945 434.00 | | 945 434.00 | 945 434.00 |
AN Terrains | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 7 329.00 | 348.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 934.00 | 200 371.00 | 146 563.00 | 346 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 584.00 | 209 244.00 | 1 233 340.00 | 1 442 584.00 |
BT Marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 567.00 | | 963 567.00 | 963 567.00 |
BZ Autres créances | 2 500 601.00 | | 2 500 601.00 | 2 500 601.00 |
CF Disponibilités | 712 922.00 | | 712 922.00 | 712 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 812.00 | | 4 203 812.00 | 4 203 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 396.00 | 209 244.00 | 5 443 152.00 | 5 652 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
CU Autres participations | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 660.00 | 1 122 660.00 | | 1 122 660.00 |
DH Report à nouveau | -26 390.00 | -23 668.00 | | -26 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 589.00 | -2 721.00 | | 8 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 860.00 | 1 096 270.00 | | 1 104 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 425.00 | 145 412.00 | | 102 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 826.00 | 694 161.00 | | 1 283 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 086.00 | 2 103 840.00 | | 2 729 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 573.00 | 122 833.00 | | 222 573.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 1 134.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 293.00 | 3 067 380.00 | | 4 338 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 152.00 | 4 163 650.00 | | 5 443 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 252.00 | 2 985 423.00 | | 4 289 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 431.00 | 19 439.00 | | 6 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
FG Production vendue services | 5 606 700.00 | -1 332.00 | 5 605 367.00 | 5 606 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 464.00 | -1 332.00 | 5 610 131.00 | 5 611 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 33 000.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 33 000.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | -33 000.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 579.00 | 4 592 167.00 | | 5 615 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 990.00 | 4 594 888.00 | | 5 606 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 589.00 | -2 721.00 | | 8 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 133.00 | | 102 234.00 | 1 495 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 524.00 | 90 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 783.00 | 1 442 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 355 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 161.00 | | | 996 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 840.00 | | 25 846.00 | 343 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 132.00 | | 76 388.00 | 155 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 054.00 | 35 449.00 | 14 259.00 | 188 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 327.00 | 35 449.00 | 14 259.00 | 187 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 086.00 | 2 729 086.00 | | 2 729 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
UX Autres créances clients | 959 372.00 | 959 372.00 | | 959 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 109 607.00 | 109 607.00 | | 109 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 496.00 | 2 241 496.00 | | 2 241 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 993.00 | 46 952.00 | 49 041.00 | 95 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 600.00 | 1 262 600.00 | | 1 262 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 881.00 | 3 539 881.00 | | 3 539 881.00 |
VW T.V.A. | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 293.00 | 4 289 252.00 | 49 041.00 | 4 338 293.00 |