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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 097.00 | 2 695.00 | 52 403.00 | 55 097.00 |
AH Fonds commercial | 949 434.00 | | 949 434.00 | 949 434.00 |
AN Terrains | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 7 329.00 | 348.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 778.00 | 205 904.00 | 154 874.00 | 360 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 107.00 | 216 745.00 | 1 205 362.00 | 1 422 107.00 |
BT Marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 956.00 | | 686 956.00 | 686 956.00 |
BZ Autres créances | 2 734 143.00 | | 2 734 143.00 | 2 734 143.00 |
CF Disponibilités | 1 431 019.00 | | 1 431 019.00 | 1 431 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 696.00 | | 4 910 696.00 | 4 910 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 803.00 | 216 745.00 | 6 122 058.00 | 6 338 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 660.00 | 1 122 660.00 | | 1 122 660.00 |
DH Report à nouveau | -17 800.00 | -26 390.00 | | -17 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302.00 | 8 589.00 | | 12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 161.00 | 1 104 860.00 | | 1 117 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 305.00 | 102 425.00 | | 113 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 311.00 | 1 283 826.00 | | 1 961 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 352.00 | 2 729 086.00 | | 2 794 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 448.00 | 134 732.00 | | 132 448.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 384.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 897.00 | 4 250 452.00 | | 5 004 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 058.00 | 5 355 312.00 | | 6 122 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 158.00 | 4 201 412.00 | | 4 945 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 385.00 | 6 431.00 | | 6 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 961 311.00 | | | 1 961 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 584.00 | | 68 604.00 | 1 442 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 192.00 | 48 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 081.00 | 1 422 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 889.00 | 369 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 161.00 | | 8 370.00 | 996 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 427.00 | | 58 734.00 | 355 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 995.00 | | 1 500.00 | 90 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 866.00 | 31 175.00 | 30 296.00 | 215 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 197.00 | 1 141.00 | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 228.00 | 30 977.00 | 29 155.00 | 212 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 352.00 | 2 794 352.00 | | 2 794 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
UX Autres créances clients | 682 760.00 | 682 760.00 | | 682 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 628 890.00 | 2 628 890.00 | | 2 628 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 921.00 | 47 182.00 | 59 739.00 | 106 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 311.00 | 1 961 311.00 | | 1 961 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 519.00 | 3 526 519.00 | | 3 526 519.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 897.00 | 4 945 158.00 | 59 739.00 | 5 004 897.00 |