| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 097.00 | 5 097.00 | 50 000.00 | 55 097.00 |
AH Fonds commercial | 949 434.00 | | 949 434.00 | 949 434.00 |
AN Terrains | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 7 329.00 | 348.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 377.00 | 301 862.00 | 125 515.00 | 427 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 160.00 | 315 105.00 | 1 145 055.00 | 1 460 160.00 |
BT Marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 103.00 | | 357 103.00 | 357 103.00 |
BZ Autres créances | 387 327.00 | | 387 327.00 | 387 327.00 |
CF Disponibilités | 1 981 159.00 | | 1 981 159.00 | 1 981 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 947.00 | | 2 751 947.00 | 2 751 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 107.00 | 315 105.00 | 3 903 002.00 | 4 218 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 660.00 | 1 122 660.00 | | 1 122 660.00 |
DH Report à nouveau | -501 139.00 | -672 967.00 | | -501 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 643.00 | 171 828.00 | | 352 643.00 |
DL TOTAL (I) | 974 165.00 | 621 521.00 | | 974 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 584.00 | 361 417.00 | | 314 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 262.00 | 733 727.00 | | 106 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 095.00 | 1 191 725.00 | | 2 507 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 502.00 | | |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 393 236.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 838.00 | 3 752 607.00 | | 2 928 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 002.00 | 4 374 128.00 | | 3 903 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 099.00 | 3 448 612.00 | | 2 702 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 937.00 | | 31 234.00 | 1 454 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 011.00 | 1 460 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 011.00 | 435 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 531.00 | | | 1 004 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 330.00 | | 29 552.00 | 432 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 076.00 | | 1 682.00 | 18 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 390.00 | 38 333.00 | 16 618.00 | 293 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 669.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 962.00 | 37 664.00 | 16 618.00 | 288 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 095.00 | 2 507 095.00 | | 2 507 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
UX Autres créances clients | 357 103.00 | 357 103.00 | | 357 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VC Groupe et associés | 358 284.00 | 358 284.00 | | 358 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 584.00 | 87 846.00 | 226 738.00 | 314 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 658.00 | 770 700.00 | 16 958.00 | 787 658.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 838.00 | 2 702 099.00 | 226 738.00 | 2 928 838.00 |