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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 727.00 | 727.00 | 50 000.00 | 50 727.00 |
AH Fonds commercial | 945 434.00 | | 945 434.00 | 945 434.00 |
AN Terrains | 817.00 | 726.00 | 91.00 | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 6 638.00 | 1 038.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 347.00 | 179 962.00 | 155 384.00 | 335 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 133.00 | 188 054.00 | 1 307 079.00 | 1 495 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 391.00 | | 456 391.00 | 456 391.00 |
BZ Autres créances | 2 065 961.00 | | 2 065 961.00 | 2 065 961.00 |
CF Disponibilités | 305 676.00 | | 305 676.00 | 305 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 571.00 | | 2 850 571.00 | 2 850 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 704.00 | 188 054.00 | 4 163 650.00 | 4 351 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 660.00 | 1 122 660.00 | | 1 122 660.00 |
DH Report à nouveau | -23 668.00 | -44 497.00 | | -23 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 721.00 | 20 828.00 | | -2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 270.00 | 1 098 992.00 | | 1 096 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 412.00 | 132 019.00 | | 145 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 161.00 | 175 592.00 | | 694 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 840.00 | 2 262 125.00 | | 2 103 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 833.00 | 108 844.00 | | 122 833.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 5 083.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 380.00 | 2 683 664.00 | | 3 067 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 650.00 | 3 782 656.00 | | 4 163 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 423.00 | 2 563 399.00 | | 2 985 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 439.00 | 4 317.00 | | 19 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 161.00 | | | 694 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
FG Production vendue services | 4 568 990.00 | | 4 568 990.00 | 4 568 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 557.00 | | 4 575 557.00 | 4 575 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 17.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 31 317.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | -17.00 | | -33 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 167.00 | 4 896 881.00 | | 4 592 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 888.00 | 4 876 053.00 | | 4 594 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 721.00 | 20 828.00 | | -2 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 732.00 | | 242 402.00 | 1 383 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 000.00 | 155 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 1 495 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 161.00 | | | 996 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 678.00 | | 102 163.00 | 241 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 892.00 | | 140 239.00 | 145 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 923.00 | 31 132.00 | | 156 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 195.00 | 31 132.00 | | 156 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 840.00 | 2 103 840.00 | | 2 103 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |
UX Autres créances clients | 452 196.00 | | | 452 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 917 030.00 | | | 1 917 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 973.00 | 44 017.00 | 81 956.00 | 125 973.00 |
VI Groupe et associés | 616 096.00 | 616 096.00 | | 616 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 027.00 | 2 700 027.00 | | 2 700 027.00 |
VW T.V.A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 377.00 | 2 985 423.00 | 81 956.00 | 3 067 377.00 |