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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 907.00 | 32 719.00 | 16 188.00 | 48 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 715.00 | 82 441.00 | 69 274.00 | 151 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 231.00 | 123 674.00 | 374 558.00 | 498 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
BZ Autres créances | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CF Disponibilités | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 163.00 | | 272 163.00 | 272 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 394.00 | 123 674.00 | 646 721.00 | 770 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 867.00 | 150 413.00 | | 233 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 009.00 | 86 454.00 | | 33 009.00 |
DL TOTAL (I) | 299 876.00 | 269 867.00 | | 299 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 133.00 | 201 839.00 | | 154 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 065.00 | 7 437.00 | | 37 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 540.00 | 53 015.00 | | 68 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 107.00 | 82 994.00 | | 87 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 845.00 | 345 285.00 | | 346 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 721.00 | 615 152.00 | | 646 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 310.00 | | 1 030 310.00 | 1 030 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 310.00 | | 1 030 310.00 | 1 030 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 436.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 6 215.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 6 215.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | 6 215.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 25 618.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 710.00 | 947 353.00 | | 1 030 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 701.00 | 860 899.00 | | 997 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 009.00 | 86 454.00 | | 33 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 802.00 | | 28 377.00 | 477 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 948.00 | 498 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 948.00 | 200 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 193.00 | | 28 377.00 | 180 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 444.00 | 37 436.00 | 7 207.00 | 93 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 2 437.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 368.00 | 34 998.00 | 7 207.00 | 87 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 133.00 | 55 435.00 | 98 698.00 | 154 133.00 |
VI Groupe et associés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 477.00 | 74 381.00 | 9 096.00 | 83 477.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 845.00 | 248 147.00 | 98 698.00 | 346 845.00 |