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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 204.00 | 45 708.00 | 1 496.00 | 47 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 293.00 | 145 536.00 | 226 757.00 | 372 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 742.00 | 198 883.00 | 521 859.00 | 720 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 172.00 | | 148 172.00 | 148 172.00 |
BZ Autres créances | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
CF Disponibilités | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 129.00 | | 277 129.00 | 277 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 871.00 | 198 883.00 | 798 988.00 | 997 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 697.00 | 291 275.00 | | 300 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 042.00 | 16 574.00 | | 63 042.00 |
DL TOTAL (I) | 396 739.00 | 340 849.00 | | 396 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 300.00 | 41 105.00 | | 178 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 276.00 | 41 521.00 | | 44 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 732.00 | 79 907.00 | | 106 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 941.00 | 68 403.00 | | 72 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 249.00 | 230 936.00 | | 402 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 988.00 | 571 785.00 | | 798 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 765.00 | | 238 063.00 | 515 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 087.00 | 720 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 287 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 212.00 | 419 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 646.00 | | 238 063.00 | 213 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 394.00 | 34 874.00 | 26 385.00 | 190 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | 875.00 | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 881.00 | 34 874.00 | 25 510.00 | 181 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 300.00 | 11 937.00 | 122 424.00 | 178 300.00 |
VI Groupe et associés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 611.00 | 61 005.00 | 13 606.00 | 74 611.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 249.00 | 235 886.00 | 122 424.00 | 402 249.00 |