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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 116.00 | 51 166.00 | 5 950.00 | 57 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 530.00 | 130 715.00 | 25 815.00 | 156 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 765.00 | 190 394.00 | 325 371.00 | 515 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 657.00 | | 144 657.00 | 144 657.00 |
BZ Autres créances | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
CF Disponibilités | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 414.00 | | 246 414.00 | 246 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 179.00 | 190 394.00 | 571 785.00 | 762 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 275.00 | 260 176.00 | | 291 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 574.00 | 31 099.00 | | 16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 340 849.00 | 324 275.00 | | 340 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 105.00 | 98 231.00 | | 41 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 521.00 | 29 920.00 | | 41 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 907.00 | 72 498.00 | | 79 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 403.00 | 94 086.00 | | 68 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 936.00 | 294 735.00 | | 230 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 785.00 | 619 010.00 | | 571 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 340.00 | | 12 625.00 | 507 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 515 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 213 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 831.00 | | 12 015.00 | 205 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 996.00 | | 610.00 | 12 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 167.00 | 35 427.00 | 4 200.00 | 159 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 653.00 | 35 427.00 | 4 200.00 | 150 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VI Groupe et associés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 704.00 | 78 098.00 | 13 606.00 | 91 704.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 936.00 | 230 936.00 | | 230 936.00 |