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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 273.00 | 47 628.00 | 3 645.00 | 51 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 226.00 | 196 182.00 | 193 044.00 | 389 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 743.00 | 251 448.00 | 490 295.00 | 741 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 490.00 | | 186 490.00 | 186 490.00 |
BZ Autres créances | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CF Disponibilités | 240 627.00 | | 240 627.00 | 240 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 974.00 | | 478 974.00 | 478 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 718.00 | 251 448.00 | 969 269.00 | 1 220 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 739.00 | 300 697.00 | | 363 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 949.00 | 63 042.00 | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 407 688.00 | 396 739.00 | | 407 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 310.00 | 178 300.00 | | 393 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 507.00 | 44 276.00 | | 51 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 106 732.00 | | 38 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 142.00 | 72 941.00 | | 77 142.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 582.00 | 402 249.00 | | 561 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 269.00 | 798 988.00 | | 969 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 742.00 | | 21 002.00 | 720 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 497.00 | | 21 002.00 | 419 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 883.00 | 52 565.00 | | 198 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 244.00 | 52 565.00 | | 191 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 310.00 | 224 904.00 | 168 407.00 | 393 310.00 |
VI Groupe et associés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 463.00 | 51 857.00 | 13 606.00 | 65 463.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 582.00 | 393 175.00 | 168 407.00 | 561 582.00 |