| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 116.00 | 41 728.00 | 12 388.00 | 54 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 715.00 | 108 926.00 | 42 789.00 | 151 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 340.00 | 159 167.00 | 348 174.00 | 507 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
BZ Autres créances | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CF Disponibilités | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 836.00 | | 270 836.00 | 270 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 177.00 | 159 167.00 | 619 010.00 | 778 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 176.00 | 233 867.00 | | 260 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 099.00 | 33 009.00 | | 31 099.00 |
DL TOTAL (I) | 324 275.00 | 299 876.00 | | 324 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 231.00 | 154 133.00 | | 98 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 920.00 | 37 065.00 | | 29 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 498.00 | 68 540.00 | | 72 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 086.00 | 87 107.00 | | 94 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 735.00 | 346 845.00 | | 294 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 010.00 | 646 721.00 | | 619 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 840.00 | | 1 085 840.00 | 1 085 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 840.00 | | 1 085 840.00 | 1 085 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 895.00 | 400.00 | | 10 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 895.00 | 400.00 | | 10 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 478.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 219.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 868.00 | -819.00 | | 10 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 3 117.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 735.00 | 1 030 710.00 | | 1 096 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 635.00 | 997 701.00 | | 1 065 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 099.00 | 33 009.00 | | 31 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 231.00 | | 12 709.00 | 498 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 12 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 507 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 622.00 | | 5 209.00 | 200 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096.00 | | 7 500.00 | 9 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 700.00 | | -6 700.00 | -6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 231.00 | 57 132.00 | 41 099.00 | 98 231.00 |
VI Groupe et associés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 237.00 | 79 241.00 | 12 996.00 | 92 237.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 035.00 | 253 636.00 | 34 399.00 | 288 035.00 |