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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 481.00 | 229 670.00 | 38 811.00 | 268 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 831.00 | 139 578.00 | 54 253.00 | 193 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 705.00 | 369 248.00 | 800 457.00 | 1 169 705.00 |
BT Marchandises | 300 105.00 | | 300 105.00 | 300 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BZ Autres créances | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CF Disponibilités | 143 652.00 | | 143 652.00 | 143 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 472.00 | | 525 472.00 | 525 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 177.00 | 369 248.00 | 1 325 929.00 | 1 695 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 890.00 | | | 151 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
DL TOTAL (I) | 510 063.00 | | | 510 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 765.00 | | | 325 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 866.00 | | | 815 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 929.00 | | | 1 325 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 751.00 | | | 684 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 295 243.00 | | 5 295 243.00 | 5 295 243.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 619.00 | | 5 295 619.00 | 5 295 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 492 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 831.00 | | | 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 982.00 | | | 5 307 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 809.00 | | | 5 279 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 462.00 | | 31 243.00 | 1 138 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 312.00 | | 31 243.00 | 438 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 848.00 | 76 400.00 | | 292 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 848.00 | 76 400.00 | | 292 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 765.00 | 325 765.00 | | 325 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UX Autres créances clients | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 028.00 | 172 913.00 | 128 115.00 | 301 028.00 |
VI Groupe et associés | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 866.00 | 687 751.00 | 128 115.00 | 815 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
ST Autres comptes | 157 362.00 | | | 157 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 364.00 | | | 666 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 098.00 | | | 656 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 463.00 | | | 303 463.00 |