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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 637.00 | 284 517.00 | 112 120.00 | 396 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 180.00 | 230 515.00 | 144 665.00 | 375 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 967.00 | 515 032.00 | 956 935.00 | 1 471 967.00 |
BT Marchandises | 260 710.00 | | 260 710.00 | 260 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BZ Autres créances | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CF Disponibilités | 99 705.00 | | 99 705.00 | 99 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 305.00 | | 427 305.00 | 427 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 273.00 | 515 032.00 | 1 384 241.00 | 1 899 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DL TOTAL (I) | 600 020.00 | | | 600 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 679.00 | | | 395 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 627.00 | | | 254 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 221.00 | | | 784 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 241.00 | | | 1 384 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 373.00 | | | 467 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909 042.00 | | 5 909 042.00 | 5 909 042.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 437.00 | | 5 909 437.00 | 5 909 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 955 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 280.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 905.00 | | | 5 921 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 750.00 | | | 5 897 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 627.00 | 254 627.00 | | 254 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 679.00 | 78 831.00 | 316 848.00 | 395 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 221.00 | 467 373.00 | 316 848.00 | 784 221.00 |