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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 220.00 | 311 742.00 | 87 478.00 | 399 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 180.00 | 250 475.00 | 124 705.00 | 375 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 550.00 | 562 217.00 | 912 333.00 | 1 474 550.00 |
BT Marchandises | 298 566.00 | | 298 566.00 | 298 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 550.00 | 3 699.00 | 16 851.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 168 695.00 | | 168 695.00 | 168 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 685.00 | 3 699.00 | 505 985.00 | 509 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 235.00 | 565 916.00 | 1 418 319.00 | 1 984 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 270 020.00 | | | 270 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
DL TOTAL (I) | 645 443.00 | | | 645 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 848.00 | | | 316 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 321.00 | | | 331 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 876.00 | | | 772 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 319.00 | | | 1 418 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 692.00 | | | 535 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 781 709.00 | | 5 781 709.00 | 5 781 709.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 125.00 | | 5 783 125.00 | 5 783 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 248.00 | | | 5 796 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 825.00 | | | 5 750 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 032.00 | 47 185.00 | | 515 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 032.00 | 47 185.00 | | 515 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 848.00 | 79 663.00 | 237 184.00 | 316 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 876.00 | 535 692.00 | 237 184.00 | 772 876.00 |