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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 290.00 | 334 695.00 | 65 595.00 | 400 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 835.00 | 266 024.00 | 111 810.00 | 377 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 275.00 | 600 720.00 | 877 556.00 | 1 478 275.00 |
BT Marchandises | 310 080.00 | | 310 080.00 | 310 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CF Disponibilités | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 234.00 | | 556 234.00 | 556 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 509.00 | 600 720.00 | 1 433 790.00 | 2 034 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 315 443.00 | | | 315 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
DL TOTAL (I) | 723 573.00 | | | 723 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 358.00 | | | 237 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 181.00 | | | 330 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 217.00 | | | 710 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 790.00 | | | 1 433 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 536.00 | | | 553 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 042 889.00 | | 6 042 889.00 | 6 042 889.00 |
FG Production vendue services | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 049 523.00 | | 6 049 523.00 | 6 049 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 542.00 | | | 6 069 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 412.00 | | | 5 991 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 217.00 | 44 818.00 | 6 315.00 | 562 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 217.00 | 44 818.00 | 6 315.00 | 562 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 181.00 | 330 181.00 | | 330 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 358.00 | 80 678.00 | 156 681.00 | 237 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 217.00 | 553 536.00 | 156 681.00 | 710 217.00 |