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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 591.00 | 358 971.00 | 42 619.00 | 401 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 835.00 | 286 436.00 | 91 399.00 | 377 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 888.00 | 645 407.00 | 836 480.00 | 1 481 888.00 |
BT Marchandises | 286 773.00 | | 286 773.00 | 286 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 250 126.00 | | 250 126.00 | 250 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 503.00 | | 581 503.00 | 581 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 390.00 | 645 407.00 | 1 417 983.00 | 2 063 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 393 573.00 | | | 393 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
DL TOTAL (I) | 816 577.00 | | | 816 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 796.00 | | | 156 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 785.00 | | | 308 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 521.00 | | | 103 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 406.00 | | | 601 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 983.00 | | | 1 417 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 078.00 | | | 526 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 720.00 | 44 688.00 | | 600 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 720.00 | 44 688.00 | | 600 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 785.00 | 308 785.00 | | 308 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 796.00 | 81 468.00 | 75 328.00 | 156 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 406.00 | 526 078.00 | 75 328.00 | 601 406.00 |