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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 316.00 | | 727 316.00 | 727 316.00 |
BZ Autres créances | 480 683.00 | | 480 683.00 | 480 683.00 |
CF Disponibilités | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 679.00 | | 489 679.00 | 489 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 995.00 | | 1 216 995.00 | 1 216 995.00 |
CU Autres participations | 727 316.00 | | 727 316.00 | 727 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DH Report à nouveau | -25 301.00 | -15 934.00 | | -25 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 452.00 | -9 366.00 | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | -5 588.00 | -20 041.00 | | -5 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 700.00 | 200 663.00 | | 129 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 580.00 | 600 016.00 | | 995 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 555.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 584.00 | 975 239.00 | | 1 222 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 995.00 | 955 197.00 | | 1 216 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 503.00 | -3 697.00 | | -28 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624.00 | 725.00 | | 4 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 828.00 | 10 091.00 | | -9 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 452.00 | -9 366.00 | | 14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 318.00 | | | 727 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 727 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 727 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 318.00 | | | 727 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
VC Groupe et associés | 456 608.00 | | | 456 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 663.00 | 73 304.00 | 56 359.00 | 129 663.00 |
VI Groupe et associés | 994 533.00 | 994 533.00 | | 994 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 545.00 | 479 545.00 | | 479 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 538.00 | 1 069 075.00 | 152 463.00 | 1 221 538.00 |