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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 316.00 | | 727 316.00 | 727 316.00 |
BZ Autres créances | 1 327 680.00 | | 1 327 680.00 | 1 327 680.00 |
CF Disponibilités | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 705.00 | | 1 338 705.00 | 1 338 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 022.00 | | 2 066 022.00 | 2 066 022.00 |
CU Autres participations | 727 316.00 | | 727 316.00 | 727 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DG Autres réserves | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
DH Report à nouveau | | -41 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 491.00 | 54 543.00 | | -15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616.00 | 18 108.00 | | 2 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 419.00 | 1 705 323.00 | | 1 993 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 3 097.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 960.00 | 108 150.00 | | 26 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 405.00 | 1 856 603.00 | | 2 063 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 022.00 | 1 874 712.00 | | 2 066 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 405.00 | 1 856 603.00 | | 2 063 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | -8 977.00 | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 70 733.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 992.00 | 16 189.00 | | 28 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 492.00 | 54 544.00 | | -15 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 317.00 | | | 727 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 317.00 | | | 727 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 241.00 | 1 326 241.00 | | 1 326 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 420.00 | 1 993 420.00 | | 1 993 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 681.00 | 1 327 681.00 | | 1 327 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 405.00 | 2 063 405.00 | | 2 063 405.00 |