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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 316.00 | | 727 316.00 | 727 316.00 |
BZ Autres créances | 696 031.00 | | 696 031.00 | 696 031.00 |
CF Disponibilités | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 256.00 | | 699 256.00 | 699 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 573.00 | | 1 426 573.00 | 1 426 573.00 |
CU Autres participations | 727 316.00 | | 727 316.00 | 727 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 260.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 888.00 | -25 301.00 | | -15 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 988.00 | 14 452.00 | | -4 988.00 |
DL TOTAL (I) | -15 676.00 | -5 588.00 | | -15 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 488.00 | 129 700.00 | | 56 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 264.00 | 995 580.00 | | 1 301 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 1 200.00 | | 4 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 96 104.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 250.00 | 1 222 584.00 | | 1 442 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 573.00 | 1 216 995.00 | | 1 426 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | -28 503.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 711.00 | 4 624.00 | | 27 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 699.00 | -9 828.00 | | 32 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 988.00 | 14 452.00 | | -4 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 317.00 | | | 727 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 317.00 | | | 727 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VC Groupe et associés | 644 504.00 | | | 644 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 264.00 | 1 301 264.00 | | 1 301 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 031.00 | 696 031.00 | | 696 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 250.00 | 1 442 250.00 | | 1 442 250.00 |