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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 317.00 | | 727 317.00 | 727 317.00 |
BZ Autres créances | 861 984.00 | | 861 984.00 | 861 984.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 261.00 | | 863 261.00 | 863 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 578.00 | | 1 590 578.00 | 1 590 578.00 |
CU Autres participations | 727 317.00 | | 727 317.00 | 727 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 877.00 | -15 889.00 | | -20 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 758.00 | -4 988.00 | | -20 758.00 |
DL TOTAL (I) | -36 435.00 | -15 677.00 | | -36 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 56 489.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 082.00 | 1 301 264.00 | | 1 563 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 4 497.00 | | 3 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 013.00 | 1 442 250.00 | | 1 627 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 578.00 | 1 426 573.00 | | 1 590 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 013.00 | 1 442 250.00 | | 1 627 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 53.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 2 350.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606.00 | 27 711.00 | | 9 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 364.00 | 32 699.00 | | 30 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 758.00 | -4 988.00 | | -20 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 317.00 | | | 727 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 317.00 | | | 727 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 813 080.00 | 813 080.00 | | 813 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 082.00 | 1 563 082.00 | | 1 563 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 984.00 | 861 984.00 | | 861 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 013.00 | 1 627 013.00 | | 1 627 013.00 |