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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 316.00 | | 727 316.00 | 727 316.00 |
BZ Autres créances | 1 144 071.00 | | 1 144 071.00 | 1 144 071.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 395.00 | | 1 147 395.00 | 1 147 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 712.00 | | 1 874 712.00 | 1 874 712.00 |
CU Autres participations | 727 316.00 | | 727 316.00 | 727 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -41 635.00 | -20 876.00 | | -41 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 543.00 | -20 758.00 | | 54 543.00 |
DL TOTAL (I) | 18 108.00 | -36 435.00 | | 18 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 323.00 | 1 563 082.00 | | 1 705 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 900.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 603.00 | 1 627 013.00 | | 1 856 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 712.00 | 1 590 578.00 | | 1 874 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 977.00 | 4 299.00 | | -8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 733.00 | 9 606.00 | | 70 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 189.00 | 30 364.00 | | 16 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 544.00 | -20 758.00 | | 54 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 317.00 | | | 727 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 317.00 | | | 727 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 072.00 | 1 144 072.00 | | 1 144 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 324.00 | 1 705 324.00 | | 1 705 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 072.00 | 1 144 072.00 | | 1 144 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 603.00 | 1 856 603.00 | | 1 856 603.00 |