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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 413.00 | 1 253.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666.00 | 1 413.00 | 1 253.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 836.00 | 1 413.00 | 128 422.00 | 129 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -169 523.00 | | | -169 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 809.00 | | | -85 809.00 |
DL TOTAL (I) | -255 233.00 | | | -255 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 741.00 | | | 303 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 656.00 | | | 383 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 688.00 | | 269 688.00 | 269 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 688.00 | | 269 688.00 | 269 688.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 929.00 | | | -48 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 692.00 | | | 269 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 501.00 | | | 355 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 809.00 | | | -85 809.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 637.00 | | | 225 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 929.00 | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 929.00 | 2 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 533.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 533.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VB T. V. A. | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 303 741.00 | | 303 741.00 | 303 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 656.00 | 79 914.00 | 303 741.00 | 383 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 252 070.00 | | | 252 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 653 162.00 | | | 2 653 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 312.00 | | | 275 312.00 |