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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 897.00 | 38 140.00 | 284 756.00 | 322 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 958.00 | 28 994.00 | 116 965.00 | 145 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 855.00 | 67 134.00 | 401 721.00 | 468 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 070.00 | | 108 070.00 | 108 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 925.00 | 67 134.00 | 509 791.00 | 576 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -279 401.00 | -286 849.00 | | -279 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 624.00 | 7 449.00 | | 15 624.00 |
DL TOTAL (I) | -263 677.00 | -279 301.00 | | -263 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 180.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 109.00 | 861 313.00 | | 697 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 786.00 | 79 707.00 | | 75 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 18 745.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 468.00 | 959 944.00 | | 773 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 791.00 | 680 644.00 | | 509 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 359.00 | 98 632.00 | | 76 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 180.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 693.00 | | 355 693.00 | 355 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 693.00 | | 355 693.00 | 355 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 696.00 | 370 899.00 | | 370 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 072.00 | 363 451.00 | | 355 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 624.00 | 7 449.00 | | 15 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 510.00 | 225 633.00 | | 225 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 855.00 | | | 468 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 855.00 | | | 468 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 828.00 | 37 306.00 | | 29 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 828.00 | 37 306.00 | | 29 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 109.00 | | 697 109.00 | 697 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 468.00 | 76 359.00 | 697 109.00 | 773 468.00 |