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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 897.00 | 81 591.00 | 241 305.00 | 322 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 042.00 | 62 889.00 | 91 153.00 | 154 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 939.00 | 144 481.00 | 332 458.00 | 476 939.00 |
BZ Autres créances | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 452.00 | 144 481.00 | 413 971.00 | 558 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -263 684.00 | -263 777.00 | | -263 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320.00 | 93.00 | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | -258 264.00 | -263 584.00 | | -258 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 177.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 155.00 | 647 722.00 | | 597 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 906.00 | 82 349.00 | | 74 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 235.00 | 745 184.00 | | 672 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 971.00 | 481 600.00 | | 413 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 155.00 | 597 155.00 | | 597 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 177.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 234.00 | | 356 234.00 | 356 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 234.00 | | 356 234.00 | 356 234.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 634.00 | 356 236.00 | | 356 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 314.00 | 356 143.00 | | 351 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320.00 | 93.00 | | 5 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 633.00 | 225 633.00 | | 225 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 939.00 | | | 476 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 939.00 | | | 476 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 744.00 | 38 736.00 | | 105 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 744.00 | 38 736.00 | | 105 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 155.00 | | 597 155.00 | 597 155.00 |
UX Autres créances clients | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 235.00 | 75 081.00 | 597 155.00 | 672 235.00 |