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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 896.00 | 16 414.00 | 306 481.00 | 322 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 958.00 | 13 412.00 | 132 545.00 | 145 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 855.00 | 29 827.00 | 439 027.00 | 468 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 083.00 | | 110 083.00 | 110 083.00 |
BZ Autres créances | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 616.00 | | 241 616.00 | 241 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 471.00 | 29 827.00 | 680 643.00 | 710 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -286 849.00 | | | -286 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | -279 300.00 | | | -279 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 312.00 | | | 861 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 944.00 | | | 959 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 643.00 | | | 680 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 895.00 | | 352 895.00 | 352 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 895.00 | | 352 895.00 | 352 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 899.00 | | | 370 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 450.00 | | | 363 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 409.00 | | 663 814.00 | 254 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 368.00 | | 468 855.00 | 449 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 368.00 | | 468 855.00 | 449 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 409.00 | | 663 814.00 | 254 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 449 368.00 | | | 449 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946.00 | 27 881.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 27 881.00 | | 1 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
UX Autres créances clients | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
VB T. V. A. | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 861 312.00 | | 861 312.00 | 861 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 815.00 | 240 815.00 | | 240 815.00 |
VW T.V.A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 944.00 | 98 631.00 | 861 312.00 | 959 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
ST Autres comptes | 265 847.00 | | | 265 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 199 917.00 | | | 2 199 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 124.00 | | | 299 124.00 |