| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 897.00 | 59 866.00 | 263 031.00 | 322 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 042.00 | 45 879.00 | 108 163.00 | 154 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 939.00 | 105 744.00 | 371 194.00 | 476 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 406.00 | | 110 406.00 | 110 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 345.00 | 105 744.00 | 481 600.00 | 587 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -263 777.00 | -279 401.00 | | -263 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 15 624.00 | | 93.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -263 584.00 | -263 677.00 | | -263 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 176.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 722.00 | 697 109.00 | | 647 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 349.00 | 75 786.00 | | 82 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 936.00 | 397.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 184.00 | 773 468.00 | | 745 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 600.00 | 509 791.00 | | 481 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 463.00 | 76 359.00 | | 97 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 234.00 | | 356 234.00 | 356 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 234.00 | | 356 234.00 | 356 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 236.00 | 370 696.00 | | 356 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 143.00 | 355 072.00 | | 356 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 15 624.00 | | 93.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 633.00 | 225 510.00 | | 225 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 855.00 | | 8 084.00 | 468 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 855.00 | | 8 084.00 | 468 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 134.00 | 38 610.00 | 105 744.00 | 67 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 134.00 | 38 610.00 | 105 744.00 | 67 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -647 721.00 | 647 721.00 | |
UX Autres créances clients | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 647 722.00 | 647 722.00 | | 647 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 184.00 | 97 464.00 | 647 721.00 | 745 184.00 |