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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 776 356.00 | 48 500.00 | 30 727 856.00 | 30 776 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 776 356.00 | 48 500.00 | 30 727 856.00 | 30 776 356.00 |
BZ Autres créances | 56 484 309.00 | 41 690.00 | 56 442 619.00 | 56 484 309.00 |
CF Disponibilités | 3 201 092.00 | | 3 201 092.00 | 3 201 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 685 402.00 | 41 690.00 | 59 643 712.00 | 59 685 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 461 758.00 | 90 190.00 | 90 371 568.00 | 90 461 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 239.00 | 1 895 239.00 | | 1 895 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 254 625.00 | 254 625.00 | | 254 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |
DG Autres réserves | 562 827.00 | 531 928.00 | | 562 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 979 747.00 | 11 529 010.00 | | 11 979 747.00 |
DL TOTAL (I) | 14 929 605.00 | 14 447 970.00 | | 14 929 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 87.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 597.00 | 99 754.00 | | 117 597.00 |
EA Autres dettes | 75 324 355.00 | 9 272 658.00 | | 75 324 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 441 962.00 | 9 372 499.00 | | 75 441 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 371 568.00 | 23 820 469.00 | | 90 371 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 058 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 866 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 866 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 097 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 039 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 039 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 231 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 326.00 | -135 085.00 | | -251 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 979 747.00 | 11 529 010.00 | | 11 979 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
VB T. V. A. | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
VC Groupe et associés | 56 378 010.00 | | | 56 378 010.00 |
VI Groupe et associés | 75 202 303.00 | 75 202 303.00 | | 75 202 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 484 309.00 | 56 484 309.00 | | 56 484 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 441 962.00 | 75 441 962.00 | | 75 441 962.00 |