| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 996.00 | 18 555.00 | 36 440.00 | 54 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 775 964.00 | 48 500.00 | 30 727 464.00 | 30 775 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 831 352.00 | 67 055.00 | 30 764 296.00 | 30 831 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
BZ Autres créances | 45 852 015.00 | | 45 852 015.00 | 45 852 015.00 |
CF Disponibilités | 3 921 876.00 | | 3 921 876.00 | 3 921 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 823 838.00 | | 49 823 838.00 | 49 823 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 841 047.00 | 67 055.00 | 81 773 992.00 | 81 841 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 185 856.00 | | 1 185 856.00 | 1 185 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 238.00 | 1 895 238.00 | | 1 895 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 254 624.00 | 254 624.00 | | 254 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 928.00 | 191 928.00 | | 191 928.00 |
DG Autres réserves | 7 542 573.00 | 7 542 573.00 | | 7 542 573.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 637.00 | | | 2 678 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983 084.00 | 2 678 637.00 | | 3 983 084.00 |
DL TOTAL (I) | 16 591 327.00 | 12 608 243.00 | | 16 591 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 283 158.00 | 61 451 258.00 | | 64 283 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 507.00 | 532 978.00 | | 682 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 823.00 | 146 607.00 | | 125 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
EA Autres dettes | 81 250.00 | 150 209.00 | | 81 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 182 664.00 | 62 281 053.00 | | 65 182 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 773 992.00 | 74 889 296.00 | | 81 773 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 205 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 260 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 428.00 | 7 754 946.00 | | 8 256 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 344.00 | 5 076 309.00 | | 4 273 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 983 084.00 | 2 678 637.00 | | 3 983 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 828 796.00 | | 2 556.00 | 30 828 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 776 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 831 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 440.00 | | 2 556.00 | 52 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 776 356.00 | | | 30 776 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 13 168.00 | 18 555.00 | 5 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 13 168.00 | 18 555.00 | 5 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 507.00 | 682 507.00 | | 682 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 823.00 | 125 823.00 | | 125 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 283 158.00 | 6 211 210.00 | | 64 283 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 846 167.00 | | | 2 846 167.00 |
VP Divers | 45 852 015.00 | 45 852 015.00 | | 45 852 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 901 962.00 | 45 901 962.00 | | 45 901 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 182 663.00 | 7 110 715.00 | | 65 182 663.00 |