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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 996.00 | 45 601.00 | 9 394.00 | 54 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 775 964.00 | 3 870 771.00 | 26 905 192.00 | 30 775 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 830 960.00 | 3 916 372.00 | 26 914 587.00 | 30 830 960.00 |
BZ Autres créances | 36 284 947.00 | 617 728.00 | 35 667 219.00 | 36 284 947.00 |
CF Disponibilités | 21 965 905.00 | | 21 965 905.00 | 21 965 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 250 853.00 | 617 728.00 | 57 633 125.00 | 58 250 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 801 103.00 | 4 534 101.00 | 85 267 002.00 | 89 801 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 719 289.00 | | 719 289.00 | 719 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 238.00 | 1 895 238.00 | | 1 895 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 254 624.00 | 254 624.00 | | 254 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 928.00 | 191 928.00 | | 191 928.00 |
DH Report à nouveau | 6 026 337.00 | 1.00 | | 6 026 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 219 364.00 | 6 026 336.00 | | -4 219 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 004.00 | 8 413 369.00 | | 4 194 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 844 717.00 | 68 494 111.00 | | 74 844 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 116 538.00 | 972 421.00 | | 6 116 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 13 194.00 | | 12 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
EA Autres dettes | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 072 997.00 | 69 578 474.00 | | 81 072 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 267 002.00 | 77 991 843.00 | | 85 267 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 864 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 166 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 469 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 219 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 721.00 | 10 487 263.00 | | 5 166 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 086.00 | 4 460 927.00 | | 9 386 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 219 364.00 | 6 026 336.00 | | -4 219 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 830 960.00 | | | 30 830 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 775 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 830 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 775 964.00 | | | 30 775 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 078.00 | 13 523.00 | | 32 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 078.00 | 13 523.00 | | 32 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 716.00 | 610 716.00 | | 610 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 550 064.00 | 17 550 064.00 | | 17 550 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 294 652.00 | | 57 294 652.00 | 57 294 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 523 319.00 | 5 523 319.00 | | 5 523 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 550 000.00 | | | 17 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 199 459.00 | | | 11 199 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 284 948.00 | 36 284 948.00 | | 36 284 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 284 948.00 | 36 284 948.00 | | 36 284 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 072 998.00 | 23 778 344.00 | 57 294 652.00 | 81 072 998.00 |