| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 996.00 | 32 078.00 | 22 917.00 | 54 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 775 964.00 | 48 500.00 | 30 727 464.00 | 30 775 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 830 960.00 | 80 578.00 | 30 750 381.00 | 30 830 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 902 098.00 | | 43 902 098.00 | 43 902 098.00 |
CF Disponibilités | 2 386 790.00 | | 2 386 790.00 | 2 386 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 288 888.00 | | 46 288 888.00 | 46 288 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 072 421.00 | 80 578.00 | 77 991 843.00 | 78 072 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 952 573.00 | | 952 573.00 | 952 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 238.00 | 1 895 238.00 | | 1 895 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 254 624.00 | 254 624.00 | | 254 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 928.00 | 191 928.00 | | 191 928.00 |
DG Autres réserves | | 7 542 573.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2 678 637.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026 336.00 | 3 983 084.00 | | 6 026 336.00 |
DL TOTAL (I) | 8 413 369.00 | 16 591 327.00 | | 8 413 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 494 111.00 | 64 283 158.00 | | 68 494 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 735.00 | 682 507.00 | | 970 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 125 823.00 | | 13 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 497.00 | 9 925.00 | | 17 497.00 |
EA Autres dettes | 82 936.00 | 81 250.00 | | 82 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 578 474.00 | 65 182 664.00 | | 69 578 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 991 843.00 | 81 773 992.00 | | 77 991 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 806.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 487 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 323 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 263.00 | 8 256 428.00 | | 10 487 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 927.00 | 4 273 344.00 | | 4 460 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026 336.00 | 3 983 084.00 | | 6 026 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 831 352.00 | | | 30 831 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 30 775 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 30 830 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 776 356.00 | | | 30 776 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 555.00 | 13 523.00 | 32 078.00 | 18 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 555.00 | 13 523.00 | 32 078.00 | 18 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 273.00 | 570 273.00 | | 570 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 494 112.00 | 10 067 761.00 | 58 426 351.00 | 68 494 112.00 |
VI Groupe et associés | 402 148.00 | 402 148.00 | | 402 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 382 760.00 | | | 5 382 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 807.00 | | | 1 171 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 902 098.00 | 43 902 098.00 | | 43 902 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 902 098.00 | 43 902 098.00 | | 43 902 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 578 474.00 | 11 136 312.00 | 58 426 351.00 | 69 578 474.00 |