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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 440.00 | 5 387.00 | 47 052.00 | 52 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 828 796.00 | 53 887.00 | 30 774 908.00 | 30 828 796.00 |
BZ Autres créances | 39 193 320.00 | | 39 193 320.00 | 39 193 320.00 |
CF Disponibilités | 3 501 928.00 | | 3 501 928.00 | 3 501 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 695 248.00 | | 42 695 248.00 | 42 695 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 943 184.00 | 53 887.00 | 74 889 296.00 | 74 943 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 775 964.00 | 48 500.00 | 30 727 464.00 | 30 775 964.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 419 139.00 | | 1 419 139.00 | 1 419 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 238.00 | 1 895 239.00 | | 1 895 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 254 624.00 | 254 625.00 | | 254 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 928.00 | 191 929.00 | | 191 928.00 |
DG Autres réserves | 7 542 573.00 | 562 827.00 | | 7 542 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 637.00 | 11 979 747.00 | | 2 678 637.00 |
DL TOTAL (I) | 12 608 243.00 | 14 929 605.00 | | 12 608 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 451 258.00 | 10.00 | | 61 451 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 978.00 | | | 532 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117 597.00 | | |
EA Autres dettes | 150 209.00 | 75 324 355.00 | | 150 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 281 053.00 | 75 441 962.00 | | 62 281 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 889 296.00 | 90 371 568.00 | | 74 889 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 251 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 946.00 | 17 208 886.00 | | 7 754 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 309.00 | 5 229 139.00 | | 5 076 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678 637.00 | 11 979 747.00 | | 2 678 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 776 356.00 | | | 30 776 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 776 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 828 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 776 356.00 | | | 30 776 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 978.00 | 532 978.00 | | 532 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 210.00 | 150 210.00 | | 150 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 436 991.00 | | | 61 436 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 436 991.00 | | | 70 436 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VP Divers | 39 193 321.00 | | | 39 193 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 193 321.00 | 39 193 321.00 | | 39 193 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 281 054.00 | 844 062.00 | | 62 281 054.00 |