| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 299.00 | 13 406.00 | 69 893.00 | 83 299.00 |
AP Constructions | 129 464.00 | 109 093.00 | 20 372.00 | 129 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 391.00 | 720 031.00 | 16 360.00 | 736 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 985.00 | 911 776.00 | 108 209.00 | 1 019 985.00 |
BT Marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BZ Autres créances | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 180.00 | | 1 170 180.00 | 1 170 180.00 |
CF Disponibilités | 252 122.00 | | 252 122.00 | 252 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 329.00 | | 1 572 329.00 | 1 572 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 314.00 | 911 776.00 | 1 680 538.00 | 2 592 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 1 301 459.00 | 1 231 636.00 | | 1 301 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 012.00 | 73 863.00 | | 66 012.00 |
DK Provisions réglementées | 18 068.00 | 16 426.00 | | 18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 963.00 | 1 369 348.00 | | 1 432 963.00 |
DP Provisions pour risques | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 5 000.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 068.00 | 110 045.00 | | 158 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 724.00 | 44 988.00 | | 62 724.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 145.00 | 160 032.00 | | 229 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 538.00 | 1 547 811.00 | | 1 680 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 145.00 | 160 032.00 | | 229 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
FG Production vendue services | 806 109.00 | | 806 109.00 | 806 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 201.00 | | 888 201.00 | 888 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 366.00 | 7 883.00 | | 29 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 034.00 | 5 632.00 | | 6 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | 1 920.00 | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 1 920.00 | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 539.00 | | 3 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 2 182.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | -262.00 | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 17 941.00 | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 174.00 | 925 766.00 | | 937 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 162.00 | 851 903.00 | | 871 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 012.00 | 73 863.00 | | 66 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 972.00 | | 80 013.00 | 939 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | 79 953.00 | 4 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 102.00 | | | 935 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 739.00 | 19 037.00 | | 892 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 739.00 | 5 631.00 | | 892 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 426.00 | 1 643.00 | | 16 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 856.00 | 1 643.00 | | 34 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 068.00 | 158 068.00 | | 158 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 369.00 | 148 309.00 | 60.00 | 148 369.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 145.00 | 229 145.00 | | 229 145.00 |