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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 233.00 | 76 635.00 | 75 598.00 | 152 233.00 |
AP Constructions | 138 133.00 | 114 037.00 | 24 096.00 | 138 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 097.00 | 67 251.00 | 59 846.00 | 127 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 869.00 | 650 308.00 | 30 562.00 | 680 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 918.00 | 908 230.00 | 191 687.00 | 1 099 918.00 |
BT Marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BZ Autres créances | 22 853.00 | 16 440.00 | 6 414.00 | 22 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
CF Disponibilités | 1 717 715.00 | | 1 717 715.00 | 1 717 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 817.00 | 16 440.00 | 2 167 377.00 | 2 183 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 734.00 | 924 670.00 | 2 359 064.00 | 3 283 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 1 783 827.00 | 1 771 026.00 | | 1 783 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 170.00 | 12 801.00 | | 107 170.00 |
DK Provisions réglementées | 11 863.00 | 13 506.00 | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 284.00 | 1 844 757.00 | | 1 950 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 683.00 | 223 810.00 | | 207 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 019.00 | 16 765.00 | | 62 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 047.00 | 50 963.00 | | 32 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 64 288.00 | | 88 471.00 |
EA Autres dettes | 18 560.00 | 15 284.00 | | 18 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 780.00 | 371 110.00 | | 408 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 064.00 | 2 215 867.00 | | 2 359 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 803.00 | 196 170.00 | | 229 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 650.00 | | 10 520.00 | 1 171 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 253.00 | 1 099 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 953.00 | 153 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 946 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 711.00 | | | 233 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 880.00 | | 10 520.00 | 937 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 028.00 | 61 416.00 | 81 213.00 | 928 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 226.00 | 32 362.00 | 79 953.00 | 124 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 803.00 | 29 054.00 | 1 261.00 | 803 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 506.00 | | 1 643.00 | 13 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 946.00 | | 1 643.00 | 29 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 608.00 | 28 632.00 | 178 977.00 | 207 608.00 |
VI Groupe et associés | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 880.00 | 64 820.00 | 60.00 | 64 880.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 780.00 | 229 803.00 | 178 977.00 | 408 780.00 |