| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 707.00 | 29 396.00 | 112 311.00 | 141 707.00 |
AP Constructions | 123 103.00 | 104 374.00 | 18 729.00 | 123 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 923.00 | 58 620.00 | 104 304.00 | 162 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 387.00 | 721 299.00 | 20 088.00 | 741 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 221.00 | 913 689.00 | 263 532.00 | 1 177 221.00 |
BT Marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BZ Autres créances | 152 708.00 | | 152 708.00 | 152 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 152.00 | | 670 152.00 | 670 152.00 |
CF Disponibilités | 790 515.00 | | 790 515.00 | 790 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 655.00 | | 1 644 655.00 | 1 644 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 877.00 | 913 689.00 | 1 908 188.00 | 2 821 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 1 363 431.00 | 1 301 459.00 | | 1 363 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 474.00 | 66 012.00 | | 123 474.00 |
DK Provisions réglementées | 18 374.00 | 18 068.00 | | 18 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 703.00 | 1 432 963.00 | | 1 552 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 3 777.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 176.00 | 158 068.00 | | 173 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 581.00 | 62 724.00 | | 94 581.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 4 575.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 485.00 | 229 145.00 | | 355 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 188.00 | 1 680 538.00 | | 1 908 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 717.00 | 229 145.00 | | 291 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 985.00 | | 179 625.00 | 1 019 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 389.00 | 1 177 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 389.00 | 1 033 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 823.00 | | 58 408.00 | 84 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 102.00 | | 121 217.00 | 935 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 776.00 | 24 302.00 | 22 389.00 | 911 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 406.00 | 15 991.00 | | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 370.00 | 8 312.00 | 22 389.00 | 898 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 068.00 | 1 643.00 | 1 337.00 | 18 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 498.00 | 1 643.00 | 19 767.00 | 36 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 643.00 | 1 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 176.00 | 173 176.00 | | 173 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 593.00 | 19 825.00 | 63 768.00 | 83 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 315.00 | 181 255.00 | 60.00 | 181 315.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 485.00 | 291 717.00 | 63 768.00 | 355 485.00 |