| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 707.00 | 55 885.00 | 85 822.00 | 141 707.00 |
AP Constructions | 123 103.00 | 106 017.00 | 17 087.00 | 123 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 147.00 | 62 356.00 | 101 791.00 | 164 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 946.00 | 686 467.00 | 27 480.00 | 713 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 488.00 | 910 725.00 | 233 764.00 | 1 144 488.00 |
BT Marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BZ Autres créances | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
CF Disponibilités | 1 141 636.00 | | 1 141 636.00 | 1 141 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 033.00 | | 1 660 033.00 | 1 660 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 522.00 | 910 725.00 | 1 893 797.00 | 2 804 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 1 482 865.00 | 1 363 431.00 | | 1 482 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 394.00 | 123 474.00 | | 180 394.00 |
DK Provisions réglementées | 16 769.00 | 18 374.00 | | 16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 452.00 | 1 552 703.00 | | 1 727 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 787.00 | 83 617.00 | | 63 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611.00 | 2 202.00 | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 632.00 | 173 176.00 | | 46 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 722.00 | 94 581.00 | | 46 722.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 1 908.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 345.00 | 355 485.00 | | 166 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 797.00 | 1 908 188.00 | | 1 893 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 551.00 | 291 717.00 | | 122 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 221.00 | | 25 886.00 | 1 177 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 516.00 | 52 103.00 | 1 144 488.00 | 6 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | 52 103.00 | 1 001 197.00 | 6 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 232.00 | | | 143 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 930.00 | | 25 886.00 | 1 033 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 689.00 | 49 138.00 | 52 103.00 | 913 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | 26 489.00 | | 29 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 293.00 | 22 650.00 | 52 103.00 | 884 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 374.00 | 19.00 | 1 624.00 | 18 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 374.00 | 19.00 | 1 624.00 | 18 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VB T. V. A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 768.00 | 19 974.00 | 43 794.00 | 63 768.00 |
VI Groupe et associés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 810.00 | 114 750.00 | 60.00 | 114 810.00 |
VW T.V.A. | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 345.00 | 122 551.00 | 43 794.00 | 166 345.00 |