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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 186.00 | 83 557.00 | 148 629.00 | 232 186.00 |
AP Constructions | 138 133.00 | 107 746.00 | 30 388.00 | 138 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 897.00 | 78 068.00 | 92 829.00 | 170 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 817.00 | 697 043.00 | 37 774.00 | 734 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 618.00 | 966 414.00 | 311 204.00 | 1 277 618.00 |
BT Marchandises | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BZ Autres créances | 102 378.00 | 16 440.00 | 85 938.00 | 102 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
CF Disponibilités | 1 150 235.00 | | 1 150 235.00 | 1 150 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 802.00 | 16 440.00 | 1 677 362.00 | 1 693 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 421.00 | 982 854.00 | 1 988 567.00 | 2 971 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 1 659 219.00 | 1 482 865.00 | | 1 659 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 807.00 | 180 394.00 | | 111 807.00 |
DK Provisions réglementées | 15 148.00 | 16 769.00 | | 15 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 598.00 | 1 727 452.00 | | 1 833 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 807.00 | 63 787.00 | | 43 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 8 611.00 | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 354.00 | 46 632.00 | | 54 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 146.00 | 46 722.00 | | 48 146.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 594.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 968.00 | 166 345.00 | | 154 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 567.00 | 1 893 797.00 | | 1 988 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 298.00 | 122 551.00 | | 131 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 488.00 | | 134 185.00 | 1 144 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 1 277 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 1 043 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 232.00 | | 90 479.00 | 143 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 197.00 | | 43 706.00 | 1 001 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 725.00 | 56 745.00 | 1 055.00 | 910 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 885.00 | 27 672.00 | | 55 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 840.00 | 29 072.00 | 1 055.00 | 854 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 769.00 | 19.00 | 1 640.00 | 16 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 769.00 | 16 459.00 | 1 640.00 | 16 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 794.00 | 20 124.00 | 23 670.00 | 43 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 397.00 | 139 337.00 | 60.00 | 139 397.00 |
VW T.V.A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 968.00 | 131 298.00 | 23 670.00 | 154 968.00 |