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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 828.00 | 98 641.00 | 495 187.00 | 593 828.00 |
AH Fonds commercial | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 927.00 | 169 129.00 | 46 798.00 | 215 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 381 208.00 | 4 647 463.00 | 2 733 745.00 | 7 381 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | 133.00 | 1 524.00 | 1 658.00 |
BF Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369 390.00 | 4 915 367.00 | 3 454 023.00 | 8 369 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BT Marchandises | 2 277 505.00 | 75 948.00 | 2 201 556.00 | 2 277 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 803.00 | 2 318.00 | 53 485.00 | 55 803.00 |
BZ Autres créances | 1 809 754.00 | | 1 809 754.00 | 1 809 754.00 |
CF Disponibilités | 213 022.00 | | 213 022.00 | 213 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 842.00 | | 241 842.00 | 241 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 775.00 | 78 267.00 | 4 541 509.00 | 4 619 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 989 165.00 | 4 993 633.00 | 7 995 532.00 | 12 989 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 1 150 806.00 | | | 1 150 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 637.00 | | | 442 637.00 |
DK Provisions réglementées | 459 871.00 | | | 459 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 915.00 | | | 2 202 915.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 095.00 | | | 2 190 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 813.00 | | | 2 530 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 353.00 | | | 538 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
EA Autres dettes | 130 145.00 | | | 130 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 617.00 | | | 5 692 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 532.00 | | | 7 995 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 850.00 | | | 3 977 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 761 372.00 | | 15 761 372.00 | 15 761 372.00 |
FD Production vendue biens | -174 718.00 | | -174 718.00 | -174 718.00 |
FG Production vendue services | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 604 744.00 | | 15 604 744.00 | 15 604 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 739 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 374 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 397.00 | |
GE Autres charges | | | 19 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 124 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 803.00 | | | -43 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 806 445.00 | | | 15 806 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 363 808.00 | | | 15 363 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 637.00 | | | 442 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 813.00 | 2 530 813.00 | | 2 530 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 704.00 | 241 704.00 | | 241 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 227.00 | 156 227.00 | | 156 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
UP Prêts | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 250.00 | | | 1 118 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 095.00 | 479 724.00 | 1 470 919.00 | 2 190 095.00 |
VI Groupe et associés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 637.00 | | | 442 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 075.00 | 2 104 618.00 | 4 457.00 | 2 109 075.00 |
VW T.V.A. | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 622.00 | 3 977 850.00 | 1 473 319.00 | 5 690 622.00 |