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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 078.00 | 259 239.00 | 554 839.00 | 814 078.00 |
AH Fonds commercial | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 682.00 | 156 255.00 | 110 427.00 | 266 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 691 068.00 | 4 981 020.00 | 2 710 048.00 | 7 691 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | 133.00 | 1 524.00 | 1 658.00 |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 938 179.00 | 5 396 647.00 | 3 541 531.00 | 8 938 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BT Marchandises | 2 343 544.00 | 89 377.00 | 2 254 167.00 | 2 343 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 970.00 | 453.00 | 34 517.00 | 34 970.00 |
BZ Autres créances | 1 146 084.00 | | 1 146 084.00 | 1 146 084.00 |
CF Disponibilités | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 674.00 | | 131 674.00 | 131 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 485.00 | 89 830.00 | 3 712 654.00 | 3 802 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 663.00 | 5 486 478.00 | 7 254 186.00 | 12 740 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 1 280 727.00 | | | 1 280 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
DK Provisions réglementées | 569 238.00 | | | 569 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 307.00 | | | 2 119 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 564.00 | | | 2 169 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 331.00 | | | 2 175 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 847.00 | | | 422 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
EA Autres dettes | 241 531.00 | | | 241 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 879.00 | | | 5 134 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 186.00 | | | 7 254 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 303.00 | | | 3 704 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 559 925.00 | | 14 559 925.00 | 14 559 925.00 |
FG Production vendue services | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 594 617.00 | | 14 594 617.00 | 14 594 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 859 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 179 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 830.00 | |
GE Autres charges | | | 14 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 808 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 282.00 | | | 123 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 627.00 | | | -66 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 314.00 | | | -155 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 924 235.00 | | | 14 924 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 804 494.00 | | | 14 804 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 478.00 | | 250 461.00 | 8 723 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 911.00 | 8 938 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 814 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 302.00 | 7 634 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 906.00 | | 34 783.00 | 779 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 835 064.00 | | 215 414.00 | 7 835 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | 265.00 | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 996.00 | 360 672.00 | 44 154.00 | 5 079 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 075.00 | 91 775.00 | 610.00 | 168 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 922.00 | 268 897.00 | 43 544.00 | 4 911 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 331.00 | 2 175 331.00 | | 2 175 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 272.00 | 146 272.00 | | 146 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 531.00 | 241 531.00 | | 241 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
VC Groupe et associés | 531 139.00 | 531 139.00 | | 531 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 564.00 | 742 575.00 | 1 426 988.00 | 2 169 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 788.00 | 132 788.00 | | 132 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 931.00 | 403 931.00 | | 403 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 427.00 | 1 316 427.00 | | 1 316 427.00 |
VW T.V.A. | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 291.00 | 3 704 303.00 | 1 426 988.00 | 5 131 291.00 |