| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
AP Constructions | 363 346.00 | 316 296.00 | 47 050.00 | 363 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 245.00 | 90 795.00 | 3 450.00 | 94 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 837 281.00 | | 837 281.00 | 837 281.00 |
BF Prêts | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 520.00 | 407 092.00 | 1 754 428.00 | 2 161 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 756.00 | 3 988.00 | 303 768.00 | 307 756.00 |
CF Disponibilités | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 185.00 | 3 988.00 | 347 196.00 | 351 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 705.00 | 411 080.00 | 2 101 625.00 | 2 512 705.00 |
CU Autres participations | 798 934.00 | | 798 934.00 | 798 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 778 107.00 | 1 822 558.00 | | 1 778 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 627.00 | 56 799.00 | | 55 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 234.00 | 2 126 857.00 | | 2 081 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 680.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 091.00 | 22 340.00 | | 17 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 391.00 | 24 020.00 | | 20 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 625.00 | 2 150 877.00 | | 2 101 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 829.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 637.00 | 153 916.00 | | 154 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 011.00 | 97 117.00 | | 99 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 627.00 | 56 799.00 | | 55 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 285.00 | | 23 617.00 | 2 180 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 382.00 | 1 649 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 382.00 | 2 161 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 843.00 | | | 511 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 442.00 | | 23 617.00 | 1 668 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 419.00 | 9 672.00 | | 397 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 419.00 | 9 672.00 | | 397 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 965.00 | 93.00 | 69.00 | 3 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 965.00 | 93.00 | 69.00 | 3 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965.00 | 93.00 | 69.00 | 3 965.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837 281.00 | 837 281.00 | | 837 281.00 |
UX Autres créances clients | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 798.00 | 866 798.00 | | 866 798.00 |
VW T.V.A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |