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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
AP Constructions | 363 346.00 | 340 006.00 | 23 340.00 | 363 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 755.00 | | 815 755.00 | 815 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 593.00 | 434 251.00 | 1 706 342.00 | 2 140 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 142.00 | 4 345.00 | 302 797.00 | 307 142.00 |
CF Disponibilités | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 688.00 | 4 345.00 | 339 343.00 | 343 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 282.00 | 438 596.00 | 2 045 685.00 | 2 484 282.00 |
CU Autres participations | 798 934.00 | | 798 934.00 | 798 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 713 149.00 | 1 717 624.00 | | 1 713 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 593.00 | 63 024.00 | | 65 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 242.00 | 2 028 149.00 | | 2 026 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 4 500.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | 15 970.00 | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 444.00 | 40 630.00 | | 19 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 685.00 | 2 068 778.00 | | 2 045 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 7 163.00 | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 391.00 | 149 711.00 | | 148 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 798.00 | 86 687.00 | | 82 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 593.00 | 63 024.00 | | 65 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 820.00 | | 18 024.00 | 2 142 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 251.00 | 1 628 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 251.00 | 2 140 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 843.00 | | | 511 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 977.00 | | 18 024.00 | 1 630 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 348.00 | 7 903.00 | | 426 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 348.00 | 7 903.00 | | 426 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 267.00 | 78.00 | | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | 78.00 | | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 78.00 | | 4 267.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 755.00 | 815 755.00 | | 815 755.00 |
UX Autres créances clients | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 040.00 | 832 040.00 | | 832 040.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |