| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
AP Constructions | 363 346.00 | 324 200.00 | 39 147.00 | 363 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 245.00 | 92 564.00 | 1 681.00 | 94 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 373.00 | | 803 373.00 | 803 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 812.00 | 416 764.00 | 1 711 048.00 | 2 127 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 142.00 | 3 068.00 | 304 074.00 | 307 142.00 |
CF Disponibilités | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 942.00 | 3 068.00 | 355 873.00 | 358 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 754.00 | 419 832.00 | 2 066 921.00 | 2 486 754.00 |
CU Autres participations | 798 934.00 | | 798 934.00 | 798 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 732 484.00 | 1 778 107.00 | | 1 732 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 441.00 | 55 627.00 | | 63 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 424.00 | 2 081 234.00 | | 2 043 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 300.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 457.00 | 17 091.00 | | 12 457.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 497.00 | 20 391.00 | | 23 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 921.00 | 2 101 625.00 | | 2 066 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 4 464.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 775.00 | 154 637.00 | | 154 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 334.00 | 99 011.00 | | 91 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 441.00 | 55 627.00 | | 63 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 520.00 | | 27 312.00 | 2 161 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 020.00 | | 1 615 969.00 | 61 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 020.00 | | 2 127 812.00 | 61 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 843.00 | | | 511 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 677.00 | | 27 312.00 | 1 649 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 092.00 | 9 672.00 | | 407 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 092.00 | 9 672.00 | | 407 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | 920.00 | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | 920.00 | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | 920.00 | 3 988.00 |
UG ‐ Financières | | | 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 373.00 | 803 373.00 | | 803 373.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 472.00 | 812 472.00 | | 812 472.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |