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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
AP Constructions | 363 346.00 | 347 910.00 | 15 437.00 | 363 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 287.00 | | 821 287.00 | 821 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 714.00 | 442 155.00 | 1 705 559.00 | 2 147 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 142.00 | 4 911.00 | 302 232.00 | 307 142.00 |
CF Disponibilités | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 438.00 | 4 911.00 | 359 527.00 | 364 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 151.00 | 447 066.00 | 2 065 086.00 | 2 512 151.00 |
CU Autres participations | 798 934.00 | | 798 934.00 | 798 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 732 842.00 | 1 713 149.00 | | 1 732 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 589.00 | 65 593.00 | | 47 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 931.00 | 2 026 242.00 | | 2 027 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 541.00 | 3 036.00 | | 18 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 828.00 | 16 408.00 | | 16 828.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 155.00 | 19 444.00 | | 37 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 086.00 | 2 045 685.00 | | 2 065 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 8 966.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 382.00 | 148 391.00 | | 139 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 793.00 | 82 798.00 | | 91 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 589.00 | 65 593.00 | | 47 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 593.00 | | 7 120.00 | 2 140 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 843.00 | | | 511 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 750.00 | | 7 120.00 | 1 628 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 251.00 | 7 903.00 | | 434 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 251.00 | 7 903.00 | | 434 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 566.00 | | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 566.00 | | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | 566.00 | | 4 345.00 |
UG ‐ Financières | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 287.00 | 821 287.00 | | 821 287.00 |
UX Autres créances clients | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 139.00 | 850 139.00 | | 850 139.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |