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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
AP Constructions | 363 346.00 | 355 813.00 | 7 533.00 | 363 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 711.00 | | 829 711.00 | 829 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 288.00 | 450 058.00 | 1 706 230.00 | 2 156 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 882.00 | | 300 882.00 | 300 882.00 |
CF Disponibilités | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 985.00 | | 423 985.00 | 423 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 273.00 | 450 058.00 | 2 130 215.00 | 2 580 273.00 |
CU Autres participations | 798 934.00 | | 798 934.00 | 798 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 734 531.00 | 1 732 842.00 | | 1 734 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 685.00 | 47 589.00 | | 53 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 715.00 | 2 027 931.00 | | 2 035 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | 18 541.00 | | 27 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 512.00 | 16 828.00 | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | 47 686.00 | 1 786.00 | | 47 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 499.00 | 37 155.00 | | 94 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 215.00 | 2 065 086.00 | | 2 130 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 5 627.00 | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 942.00 | 139 382.00 | | 145 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 257.00 | 91 793.00 | | 92 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 685.00 | 47 589.00 | | 53 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 714.00 | | 8 574.00 | 2 147 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 843.00 | | | 511 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 871.00 | | 8 574.00 | 1 635 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 155.00 | 7 903.00 | | 442 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 155.00 | 7 903.00 | | 442 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 711.00 | | 829 711.00 | 829 711.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 266.00 | 12 555.00 | 829 711.00 | 842 266.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |