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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AP Constructions | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 361.00 | 186 445.00 | 4 916.00 | 191 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 533.00 | 298 921.00 | 12 611.00 | 311 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CF Disponibilités | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 157.00 | | 348 157.00 | 348 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 689.00 | 298 921.00 | 360 768.00 | 659 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
DH Report à nouveau | -14 655.00 | | | -14 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 304 702.00 | | | 304 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 768.00 | | | 360 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 538.00 | 241 058.00 | 502 596.00 | 261 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 539.00 | 241 058.00 | 502 596.00 | 261 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 074.00 | | | 506 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 018.00 | | | 501 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 533.00 | | | 311 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 520.00 | | | 306 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 759.00 | 1 162.00 | | 297 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 643.00 | 1 162.00 | | 293 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | 1 913.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 707.00 | 102 887.00 | 820.00 | 103 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 496.00 | | | 70 496.00 |