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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 507.00 | 360 391.00 | 116.00 | 360 507.00 |
AH Fonds commercial | 714 276.00 | 184 264.00 | 530 012.00 | 714 276.00 |
AN Terrains | 168 396.00 | 9 633.00 | 158 763.00 | 168 396.00 |
AP Constructions | 7 091 511.00 | 6 244 204.00 | 847 307.00 | 7 091 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 905 564.00 | 21 533 648.00 | 2 371 915.00 | 23 905 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 749.00 | 704 525.00 | 76 224.00 | 780 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 398.00 | | 252 398.00 | 252 398.00 |
BF Prêts | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 346 502.00 | 29 036 667.00 | 4 309 834.00 | 33 346 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653 342.00 | | 1 653 342.00 | 1 653 342.00 |
BN En cours de production de biens | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 693 742.00 | 663 940.00 | 3 029 802.00 | 3 693 742.00 |
BT Marchandises | 1 581 776.00 | | 1 581 776.00 | 1 581 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160 469.00 | 639 021.00 | 10 521 448.00 | 11 160 469.00 |
BZ Autres créances | 2 528 565.00 | | 2 528 565.00 | 2 528 565.00 |
CF Disponibilités | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 966 007.00 | 1 302 961.00 | 19 663 045.00 | 20 966 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 312 509.00 | 30 339 629.00 | 23 972 880.00 | 54 312 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 632 852.00 | | | 632 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 814.00 | 5 630 814.00 | | 5 630 814.00 |
DH Report à nouveau | -2 631 066.00 | -2 740 308.00 | | -2 631 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 478.00 | 109 242.00 | | 902 478.00 |
DK Provisions réglementées | 454 303.00 | 813 537.00 | | 454 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 530.00 | 3 813 285.00 | | 4 356 530.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 119 000.00 | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 949 615.00 | 4 109 039.00 | | 2 949 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 028 615.00 | 4 228 039.00 | | 3 028 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256 632.00 | 3 393 679.00 | | 4 256 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831 458.00 | 9 417 078.00 | | 8 831 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 101.00 | 3 197 976.00 | | 2 513 101.00 |
EA Autres dettes | 986 541.00 | 773 261.00 | | 986 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 587 733.00 | 16 781 996.00 | | 16 587 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 972 880.00 | 24 823 322.00 | | 23 972 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 587 733.00 | 16 781 996.00 | | 16 587 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 447 521.00 | 13 999 215.00 | 38 446 736.00 | 24 447 521.00 |
FD Production vendue biens | 28 260 167.00 | 95 536.00 | 28 355 703.00 | 28 260 167.00 |
FG Production vendue services | 571 870.00 | 746 850.00 | 1 318 720.00 | 571 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 279 559.00 | 14 841 601.00 | 68 121 161.00 | 53 279 559.00 |
FM Production stockée | | | 17 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 533 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 819 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 237 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 885 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 669 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 744 398.00 | |
GE Autres charges | | | 723 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 151 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 103.00 | 892 664.00 | | 68 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268 994.00 | | | 268 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 065 416.00 | 354 980.00 | | 2 065 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085 416.00 | 409 647.00 | | 2 085 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 019.00 | 839 286.00 | | 1 402 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 44 499.00 | | 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 805.00 | 1 899 159.00 | | 65 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 296.00 | 2 782 946.00 | | 1 468 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 120.00 | -2 373 298.00 | | 617 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 622 140.00 | 71 069 171.00 | | 71 622 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 719 661.00 | 70 959 928.00 | | 70 719 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 478.00 | 109 242.00 | | 902 478.00 |