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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
AH Fonds commercial | 794 276.00 | 228 708.00 | 565 567.00 | 794 276.00 |
AN Terrains | 165 603.00 | 6 840.00 | 158 763.00 | 165 603.00 |
AP Constructions | 5 564 367.00 | 4 949 778.00 | 614 589.00 | 5 564 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 721 116.00 | 13 978 020.00 | 2 743 096.00 | 16 721 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 726.00 | 604 134.00 | 69 591.00 | 673 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 023.00 | | 542 023.00 | 542 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 885 440.00 | 20 123 652.00 | 4 761 787.00 | 24 885 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746 201.00 | | 2 746 201.00 | 2 746 201.00 |
BN En cours de production de biens | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 229 526.00 | 525 998.00 | 3 703 527.00 | 4 229 526.00 |
BT Marchandises | 2 040 869.00 | | 2 040 869.00 | 2 040 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 408 293.00 | 539 320.00 | 12 868 973.00 | 13 408 293.00 |
BZ Autres créances | 1 544 563.00 | | 1 544 563.00 | 1 544 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 063 339.00 | 1 065 319.00 | 22 998 019.00 | 24 063 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 948 779.00 | 21 188 972.00 | 27 759 807.00 | 48 948 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 814.00 | 5 630 814.00 | | 5 630 814.00 |
DH Report à nouveau | -3 429 172.00 | -2 604 064.00 | | -3 429 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 578.00 | -825 108.00 | | 1 307 578.00 |
DK Provisions réglementées | -2 047.00 | 37 092.00 | | -2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 172.00 | 2 238 733.00 | | 3 507 172.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 811 531.00 | 3 148 195.00 | | 2 811 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 911 531.00 | 3 223 195.00 | | 2 911 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279 543.00 | 6 546 738.00 | | 7 279 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360 348.00 | 11 569 871.00 | | 10 360 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549 121.00 | 2 921 361.00 | | 2 549 121.00 |
EA Autres dettes | 1 151 813.00 | 966 730.00 | | 1 151 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 340 826.00 | 22 004 701.00 | | 21 340 826.00 |
ED (V) | 277.00 | 112.00 | | 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 759 807.00 | 27 466 743.00 | | 27 759 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 340 826.00 | 22 004 701.00 | | 21 340 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 150 096.00 | 3 369 536.00 | 47 519 632.00 | 44 150 096.00 |
FD Production vendue biens | 20 327 398.00 | 10 552 262.00 | 30 879 661.00 | 20 327 398.00 |
FG Production vendue services | 570 959.00 | 1 384 236.00 | 1 955 195.00 | 570 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 048 454.00 | 15 306 035.00 | 80 354 489.00 | 65 048 454.00 |
FM Production stockée | | | -144 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 614 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 914 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 614 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 394 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 270 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 086 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 815 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 281 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 577.00 | 67 661.00 | | 65 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657 516.00 | 624 787.00 | | 657 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 684.00 | 333 127.00 | | 359 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 684.00 | 404 639.00 | | 359 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 182.00 | 53 432.00 | | 36 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 334.00 | 651 394.00 | | 254 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 516.00 | 704 826.00 | | 290 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 167.00 | -300 186.00 | | 69 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 280.00 | 209 971.00 | | 83 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 973 870.00 | 78 838 265.00 | | 81 973 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 666 292.00 | 79 663 373.00 | | 80 666 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 578.00 | -825 108.00 | | 1 307 578.00 |