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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
AH Fonds commercial | 794 276.00 | 199 079.00 | 595 197.00 | 794 276.00 |
AN Terrains | 165 603.00 | 6 840.00 | 158 763.00 | 165 603.00 |
AP Constructions | 5 452 792.00 | 4 726 347.00 | 726 445.00 | 5 452 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 348 259.00 | 12 659 459.00 | 1 688 800.00 | 14 348 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 982.00 | 575 857.00 | 47 124.00 | 622 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 687.00 | | 870 687.00 | 870 687.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 678 782.00 | 18 523 754.00 | 4 155 027.00 | 22 678 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504 045.00 | | 2 504 045.00 | 2 504 045.00 |
BN En cours de production de biens | 239 003.00 | | 239 003.00 | 239 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 852 339.00 | 534 628.00 | 4 317 710.00 | 4 852 339.00 |
BT Marchandises | 2 163 034.00 | | 2 163 034.00 | 2 163 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 389 919.00 | 645 752.00 | 12 744 166.00 | 13 389 919.00 |
BZ Autres créances | 3 174 891.00 | | 3 174 891.00 | 3 174 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 454 370.00 | 1 180 381.00 | 25 273 989.00 | 26 454 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 133 153.00 | 19 704 136.00 | 29 429 016.00 | 49 133 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 648 246.00 | | | 648 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 814.00 | 5 630 814.00 | | 5 630 814.00 |
DH Report à nouveau | -1 728 587.00 | -2 631 066.00 | | -1 728 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 477.00 | 902 478.00 | | -875 477.00 |
DK Provisions réglementées | 255 825.00 | 454 303.00 | | 255 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 575.00 | 4 356 530.00 | | 3 282 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 340 105.00 | 2 949 615.00 | | 2 340 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 340 105.00 | 3 028 615.00 | | 2 340 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144 639.00 | 4 256 632.00 | | 7 144 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 836 931.00 | 8 831 458.00 | | 12 836 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 345.00 | 2 513 101.00 | | 2 758 345.00 |
EA Autres dettes | 1 066 487.00 | 986 541.00 | | 1 066 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 806 404.00 | 16 587 733.00 | | 23 806 404.00 |
ED (V) | -69.00 | | | -69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 429 016.00 | 23 972 880.00 | | 29 429 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 806 404.00 | 16 587 733.00 | | 23 806 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 739 911.00 | 2 385 409.00 | 39 125 320.00 | 36 739 911.00 |
FD Production vendue biens | 20 196 816.00 | 11 402 394.00 | 31 599 210.00 | 20 196 816.00 |
FG Production vendue services | 512 275.00 | 1 546 574.00 | 2 058 849.00 | 512 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 449 002.00 | 15 334 378.00 | 72 783 381.00 | 57 449 002.00 |
FM Production stockée | | | 1 399 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 864 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 084 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 640 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 244 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 698 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 996.00 | |
GE Autres charges | | | 676 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 722 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 050.00 | 68 103.00 | | 83 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551 384.00 | 268 994.00 | | 551 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 716.00 | 20 000.00 | | 5 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 055.00 | 2 065 416.00 | | 421 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 771.00 | 2 085 416.00 | | 426 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 190.00 | 1 402 019.00 | | 183 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 698.00 | 471.00 | | 13 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 044.00 | 65 805.00 | | 68 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 932.00 | 1 468 296.00 | | 264 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 838.00 | 617 120.00 | | 161 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 885.00 | 100 000.00 | | 179 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 293 402.00 | 71 622 140.00 | | 76 293 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 168 879.00 | 70 719 661.00 | | 77 168 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 477.00 | 902 478.00 | | -875 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 348 502.00 | | 879 774.00 | 33 348 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 087.00 | 68 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 058.00 | 11 494 435.00 | 22 678 782.00 | 53 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 337.00 | 1 150 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 058.00 | 11 485 010.00 | 21 460 325.00 | 53 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 784.00 | | 80 000.00 | 1 074 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 195 620.00 | | 799 774.00 | 32 195 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 956 667.00 | 962 737.00 | 11 475 650.00 | 28 956 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 665.00 | 14 931.00 | 4 337.00 | 464 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 492 011.00 | 947 805.00 | 11 471 312.00 | 28 492 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 454 303.00 | 68 044.00 | 266 522.00 | 454 303.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 028 615.00 | 255 725.00 | 944 235.00 | 3 028 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 663 940.00 | 534 628.00 | 663 940.00 | 663 940.00 |
6T Sur comptes clients | 639 021.00 | 163 082.00 | 156 351.00 | 639 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 961.00 | 697 711.00 | 820 291.00 | 1 382 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865 881.00 | 1 021 481.00 | 2 031 049.00 | 4 865 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937 708.00 | 1 593 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 044.00 | 421 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 836 931.00 | 12 836 931.00 | | 12 836 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431 433.00 | 1 431 433.00 | | 1 431 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 416.00 | 988 416.00 | | 988 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 487.00 | 1 066 487.00 | | 1 066 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
UX Autres créances clients | 12 741 673.00 | | | 12 741 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648 246.00 | | | 648 246.00 |
VB T. V. A. | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
VC Groupe et associés | 658 373.00 | | | 658 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 7 144 639.00 | 7 144 639.00 | | 7 144 639.00 |
VP Divers | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 010.00 | | | 2 094 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763 957.00 | 16 047 701.00 | 716 255.00 | 16 763 957.00 |
VW T.V.A. | 293 889.00 | 293 889.00 | | 293 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 806 404.00 | 23 806 404.00 | | 23 806 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |